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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 483.00 | 121 593.00 | 9 890.00 | 131 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 325.00 | 192 639.00 | 78 686.00 | 271 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 625.00 | 324 049.00 | 88 576.00 | 412 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BT Marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 820.00 | 11 097.00 | 27 723.00 | 38 820.00 |
BZ Autres créances | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 162.00 | 11 097.00 | 161 065.00 | 172 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 787.00 | 335 146.00 | 249 641.00 | 584 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 539.00 | 3 180 539.00 | | 3 180 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | -3 292 601.00 | -3 138 856.00 | | -3 292 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 552.00 | -153 745.00 | | -73 552.00 |
DL TOTAL (I) | -179 089.00 | -105 537.00 | | -179 089.00 |
DP Provisions pour risques | 134 413.00 | 129 674.00 | | 134 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 413.00 | 129 674.00 | | 134 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 547.00 | 63 321.00 | | 139 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 636.00 | 95 115.00 | | 66 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 362.00 | 59 702.00 | | 53 362.00 |
EA Autres dettes | 34 771.00 | 26 176.00 | | 34 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 316.00 | 244 314.00 | | 294 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 641.00 | 268 452.00 | | 249 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 316.00 | 244 314.00 | | 294 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
FG Production vendue services | 735 334.00 | | 735 334.00 | 735 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 624.00 | | 768 624.00 | 768 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 66 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62 770.00 | 72 057.00 | | 62 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 907.00 | 23 885.00 | | 6 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 907.00 | 34 796.00 | | 6 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 7 525.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004.00 | 23 835.00 | | 6 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | 31 360.00 | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 3 436.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 135.00 | 820 665.00 | | 795 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 687.00 | 974 410.00 | | 868 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 552.00 | -153 745.00 | | -73 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 311.00 | 995.00 | | 10 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 138.00 | | 19 395.00 | 400 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 412 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 907.00 | 402 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 320.00 | | 19 395.00 | 390 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 543.00 | 13 407.00 | 903.00 | 311 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 726.00 | 13 407.00 | 903.00 | 301 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
UX Autres créances clients | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VI Groupe et associés | 139 547.00 | 139 547.00 | | 139 547.00 |
VP Divers | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 316.00 | 294 316.00 | | 294 316.00 |