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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 60 474.00 | 59 647.00 | 828.00 | 60 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 309.00 | 13 278.00 | 1 031.00 | 14 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 886.00 | 57 649.00 | 237.00 | 57 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 200.00 | 130 574.00 | 29 626.00 | 160 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BT Marchandises | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CF Disponibilités | 218 816.00 | | 218 816.00 | 218 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 054.00 | | 431 054.00 | 431 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 254.00 | 130 574.00 | 460 680.00 | 591 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | 319 514.00 | | | 319 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 386 482.00 | | | 386 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 680.00 | | | 460 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 140.00 | 150 390.00 | 600 529.00 | 450 140.00 |
FG Production vendue services | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 087.00 | 150 390.00 | 629 476.00 | 479 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 503.00 | | | -6 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 666.00 | | | 636 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 099.00 | | | 626 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 700.00 | | 22 500.00 | 137 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 244.00 | 2 330.00 | | 128 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 244.00 | 2 330.00 | | 128 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UX Autres créances clients | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 217.00 | | | 96 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 493.00 | | | 147 493.00 |