| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 372.00 | 30 291.00 | 7 080.00 | 37 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AN Terrains | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
AP Constructions | 1 890 155.00 | 1 215 015.00 | 675 141.00 | 1 890 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 896.00 | 2 000 165.00 | 526 731.00 | 2 526 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 739.00 | 414 436.00 | 82 303.00 | 496 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 005.00 | 3 659 907.00 | 2 443 098.00 | 6 103 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 669.00 | | 270 669.00 | 270 669.00 |
BT Marchandises | 1 517 940.00 | | 1 517 940.00 | 1 517 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 617 059.00 | 121 402.00 | 27 495 657.00 | 27 617 059.00 |
BZ Autres créances | 4 460 095.00 | | 4 460 095.00 | 4 460 095.00 |
CF Disponibilités | 607 216.00 | | 607 216.00 | 607 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 474 783.00 | 121 402.00 | 34 353 380.00 | 34 474 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 577 788.00 | 3 781 309.00 | 36 796 479.00 | 40 577 788.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 338.00 | 2 132 879.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 934.00 | 2 767 459.00 | | 2 177 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 272.00 | 6 440 338.00 | | 3 718 272.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | 315 000.00 | | 295 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 000.00 | 926 000.00 | | 1 097 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392 000.00 | 1 241 000.00 | | 1 392 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 734.00 | 53 119.00 | | 110 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 124.00 | 202 890.00 | | 1 067 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 572 894.00 | 20 444 816.00 | | 15 572 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 511 249.00 | 10 819 675.00 | | 9 511 249.00 |
EA Autres dettes | 1 889 602.00 | 3 402 398.00 | | 1 889 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 534 604.00 | 4 337 990.00 | | 3 534 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 686 207.00 | 39 260 888.00 | | 31 686 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 796 479.00 | 46 942 226.00 | | 36 796 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 222 769.00 | 222 769.00 | |
FG Production vendue services | 59 979 474.00 | 2 232 105.00 | 62 211 579.00 | 59 979 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 979 474.00 | 2 454 874.00 | 62 434 348.00 | 59 979 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 790 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 734 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 644 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 397 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 445 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 000.00 | |
GE Autres charges | | | 535 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 577 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 611.00 | 180 610.00 | | 167 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 695.00 | 852 203.00 | | 801 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 773 235.00 | 70 548 237.00 | | 63 773 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 595 301.00 | 67 780 777.00 | | 61 595 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 934.00 | 2 767 459.00 | | 2 177 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 309.00 | | | 5 781 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 103 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656 705.00 | | | 4 656 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 136.00 | 211 771.00 | | 3 448 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421 933.00 | 207 683.00 | | 3 421 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 000.00 | 221 000.00 | 70 000.00 | 1 241 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 432.00 | | 20 030.00 | 141 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 432.00 | 221 000.00 | 90 030.00 | 1 382 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 572 894.00 | 15 572 894.00 | | 15 572 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 602.00 | 1 889 602.00 | | 1 889 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 534 604.00 | 3 534 604.00 | | 3 534 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 124.00 | 1 067 124.00 | | 1 067 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 120 514.00 | 32 081 108.00 | 39 406.00 | 32 120 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 686 207.00 | 31 686 207.00 | | 31 686 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |