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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AN Terrains | 40 312.00 | 28 432.00 | 11 880.00 | 40 312.00 |
AP Constructions | 142 921.00 | 101 673.00 | 41 248.00 | 142 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 778.00 | 186 321.00 | 101 456.00 | 287 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 450.00 | 161 329.00 | 90 120.00 | 251 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 836.00 | 478 174.00 | 601 661.00 | 1 079 836.00 |
BT Marchandises | 512 324.00 | 98 700.00 | 413 624.00 | 512 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 637.00 | 59 421.00 | 535 216.00 | 594 637.00 |
BZ Autres créances | 209 555.00 | | 209 555.00 | 209 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 468.00 | 158 121.00 | 1 528 347.00 | 1 686 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 305.00 | 636 296.00 | 2 130 009.00 | 2 766 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 200.00 | | | 267 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DH Report à nouveau | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DL TOTAL (I) | 361 444.00 | | | 361 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 203.00 | | | 282 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 126.00 | | | 500 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 435.00 | | | 738 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 477.00 | | | 220 477.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 736.00 | | | 1 750 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 009.00 | | | 2 130 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 507.00 | | | 1 085 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 583 650.00 | -3 412.00 | 3 580 238.00 | 3 583 650.00 |
FD Production vendue biens | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FG Production vendue services | 1 147 050.00 | 4 027.00 | 1 151 078.00 | 1 147 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 921.00 | 615.00 | 4 733 536.00 | 4 732 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 178.00 | | | 4 935 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 162.00 | | | 4 882 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 399.00 | | | 1 067 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 418.00 | | | 312 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 025.00 | | | 710 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 571.00 | 79 667.00 | 51 946.00 | 450 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 153.00 | 79 667.00 | 51 946.00 | 450 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 617.00 | 17 828.00 | 15 517.00 | 15 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 617.00 | 17 828.00 | 15 517.00 | 15 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 828.00 | 15 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 436.00 | 738 436.00 | | 738 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 493.00 | 9 493.00 | 500 000.00 | 509 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 204.00 | 116 975.00 | 165 229.00 | 282 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 374.00 | | | 221 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 156.00 | 816 200.00 | 44 956.00 | 861 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 737.00 | 1 085 508.00 | 665 229.00 | 1 750 737.00 |