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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
AP Constructions | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 805.00 | 127 763.00 | 2 041.00 | 129 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 216.00 | 84 397.00 | 22 818.00 | 107 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 260.00 | 216 693.00 | 311 567.00 | 528 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 359.00 | 9 100.00 | 155 259.00 | 164 359.00 |
BZ Autres créances | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
CF Disponibilités | 124 044.00 | | 124 044.00 | 124 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 289.00 | 9 100.00 | 473 189.00 | 482 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 549.00 | 225 793.00 | 784 756.00 | 1 010 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 841.00 | 407 841.00 | | 407 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 329.00 | 57 713.00 | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 543 453.00 | 585 837.00 | | 543 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 732.00 | 115 555.00 | | 159 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 066.00 | 55 578.00 | | 46 066.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 303.00 | 175 399.00 | | 241 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 756.00 | 761 237.00 | | 784 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 264.00 | | 943 264.00 | 943 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 264.00 | | 943 264.00 | 943 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 849.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 1 172.00 | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 1 872.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 161.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 161.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | 1 711.00 | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919.00 | 11 820.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 920.00 | 1 044 224.00 | | 955 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 591.00 | 986 511.00 | | 940 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 329.00 | 57 713.00 | | 15 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 282.00 | | 25 978.00 | 502 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 767.00 | | | 287 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 507.00 | | 25 978.00 | 214 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 887.00 | 4 806.00 | | 211 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 820.00 | 4 806.00 | | 210 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 732.00 | 159 732.00 | | 159 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VC Groupe et associés | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 640.00 | 7 045.00 | 27 595.00 | 34 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 527.00 | 321 527.00 | | 321 527.00 |
VW T.V.A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 304.00 | 213 709.00 | 27 595.00 | 241 304.00 |