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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 318.00 | 101 880.00 | 52 437.00 | 154 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 562.00 | 101 880.00 | 67 682.00 | 169 562.00 |
060 Stock marchandises | 166 338.00 | | 166 338.00 | 166 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 753.00 | | 338 753.00 | 338 753.00 |
110 Total général Actif | 508 315.00 | 101 880.00 | 406 435.00 | 508 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 140.00 | 572 768.00 | | 594 140.00 |
230 Autres produits | | 471.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 140.00 | 573 238.00 | | 594 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 678.00 | 325 504.00 | | 277 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | -5 010.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 94 568.00 | 94 442.00 | | 94 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | 7 960.00 | | 8 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 656.00 | 95 461.00 | | 111 656.00 |
252 Charges sociales | 39 492.00 | 34 049.00 | | 39 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 122.00 | 4 051.00 | | 6 122.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 260.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 118.00 | 556 715.00 | | 540 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 021.00 | 16 523.00 | | 54 021.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 289.00 | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 870.00 | 4 439.00 | | 1 870.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 45.00 | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 120.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 2 463.00 | | 9 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 582.00 | 18 623.00 | | 45 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 703.00 | | | 128 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |