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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896.00 | 7 187.00 | 709.00 | 7 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 402.00 | 18 248.00 | 5 154.00 | 23 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 445.00 | 74 322.00 | 15 123.00 | 89 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 426.00 | | 178 426.00 | 178 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 199.00 | 99 757.00 | 296 442.00 | 396 199.00 |
BT Marchandises | 1 060 252.00 | | 1 060 252.00 | 1 060 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 357.00 | 251.00 | 26 106.00 | 26 357.00 |
BZ Autres créances | 239 130.00 | | 239 130.00 | 239 130.00 |
CF Disponibilités | 211 343.00 | | 211 343.00 | 211 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 992.00 | 251.00 | 1 544 740.00 | 1 544 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 191.00 | 100 008.00 | 1 841 182.00 | 1 941 191.00 |
CU Autres participations | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
DH Report à nouveau | -239 825.00 | -10 353.00 | | -239 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 305.00 | -229 472.00 | | -155 305.00 |
DL TOTAL (I) | -175 234.00 | -19 929.00 | | -175 234.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 073.00 | 43 079.00 | | 62 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 950.00 | | | 256 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 955.00 | 1 410 377.00 | | 1 312 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 431.00 | 356 881.00 | | 334 431.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | 5 191.00 | | 5 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 224 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 971 417.00 | 2 040 128.00 | | 1 971 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 182.00 | 2 055 199.00 | | 1 841 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 301 295.00 | | 14 301 295.00 | 14 301 295.00 |
FG Production vendue services | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 190.00 | | 14 313 190.00 | 14 313 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 572 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 725 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 813 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 664.00 | 31 747.00 | | 113 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 664.00 | 35 747.00 | | 113 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 921.00 | 4 406.00 | | 11 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 921.00 | 4 406.00 | | 21 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 743.00 | 31 341.00 | | 91 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 044.00 | 15 182 746.00 | | 14 686 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 841 350.00 | 15 412 218.00 | | 14 841 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 305.00 | -229 472.00 | | -155 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 525.00 | 36 335.00 | | 40 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 546.00 | | 26 502.00 | 492 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 780.00 | 248 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 849.00 | 396 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 139 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 720.00 | | 29 502.00 | 111 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 365.00 | | | 372 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 109.00 | 16 717.00 | 2 069.00 | 85 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 1 824.00 | 564.00 | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 181.00 | 14 893.00 | 1 505.00 | 79 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 10 251.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 955.00 | 1 312 955.00 | | 1 312 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 426.00 | | | 178 426.00 |
UX Autres créances clients | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 879.00 | 10 143.00 | 7 736.00 | 17 879.00 |
VI Groupe et associés | 256 950.00 | 256 950.00 | | 256 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VP Divers | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 966.00 | | | 180 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 823.00 | 273 397.00 | 178 426.00 | 451 823.00 |
VW T.V.A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 417.00 | 1 963 681.00 | 7 736.00 | 1 971 417.00 |