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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 648.00 | 645.00 | 3.00 | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 435.00 | 147 042.00 | 117 393.00 | 264 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 951.00 | 209 181.00 | 50 770.00 | 259 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 384.00 | 356 868.00 | 261 516.00 | 618 384.00 |
BT Marchandises | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BZ Autres créances | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 955.00 | 356 868.00 | 378 087.00 | 734 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -31 411.00 | -23 721.00 | | -31 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 386.00 | -7 690.00 | | -2 386.00 |
DL TOTAL (I) | -16 196.00 | -13 811.00 | | -16 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 638.00 | 11 053.00 | | 203 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 659.00 | 459.00 | | 34 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 706.00 | 36 072.00 | | 75 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 281.00 | 74 540.00 | | 80 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 283.00 | 122 123.00 | | 394 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 087.00 | 108 313.00 | | 378 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 920.00 | 122 123.00 | | 190 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | 11 053.00 | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 630.00 | | 246 984.00 | 378 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 231.00 | 618 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 528 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 630.00 | | 156 984.00 | 378 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 788.00 | 10 310.00 | 7 231.00 | 353 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 788.00 | 10 310.00 | 7 231.00 | 353 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 650.00 | 4 318.00 | 30 332.00 | 34 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 577.00 | 29 546.00 | 149 748.00 | 202 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 283.00 | 190 920.00 | 180 080.00 | 394 283.00 |