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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 031.00 | 470 300.00 | 36 731.00 | 507 031.00 |
AH Fonds commercial | 5 978 618.00 | | 5 978 618.00 | 5 978 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 626.00 | 110 124.00 | 502.00 | 110 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 036.00 | 551 612.00 | 205 424.00 | 757 036.00 |
BF Prêts | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 156 230.00 | 1 132 035.00 | 15 024 195.00 | 16 156 230.00 |
BT Marchandises | 414 004.00 | | 414 004.00 | 414 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 884.00 | | 406 884.00 | 406 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 456 446.00 | 329 366.00 | 36 127 080.00 | 36 456 446.00 |
BZ Autres créances | 2 249 122.00 | | 2 249 122.00 | 2 249 122.00 |
CF Disponibilités | 402 630.00 | | 402 630.00 | 402 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 995 542.00 | 329 366.00 | 39 666 176.00 | 39 995 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 151 772.00 | 1 461 401.00 | 54 690 371.00 | 56 151 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 903.00 | 483 369.00 | | 599 903.00 |
DH Report à nouveau | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 713.00 | 2 330 683.00 | | 1 325 713.00 |
DK Provisions réglementées | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860 009.00 | 13 748 445.00 | | 12 860 009.00 |
DP Provisions pour risques | 302 000.00 | 632 790.00 | | 302 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 018.00 | 648 592.00 | | 736 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 018.00 | 1 281 382.00 | | 1 038 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 349 352.00 | 7 733 602.00 | | 9 349 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 085 255.00 | 13 332 400.00 | | 16 085 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 026 878.00 | 12 592 366.00 | | 10 026 878.00 |
EA Autres dettes | 5 330 858.00 | 5 666 681.00 | | 5 330 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 792 343.00 | 39 325 049.00 | | 40 792 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 690 371.00 | 54 354 876.00 | | 54 690 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 600 971.00 | 300 857.00 | 166 901 828.00 | 166 600 971.00 |
FG Production vendue services | 302 962.00 | 1 733 626.00 | 2 036 588.00 | 302 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 903 933.00 | 2 034 483.00 | 168 938 416.00 | 166 903 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 777 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 281 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 767 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 010 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 045 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 019 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 215.00 | 35 188.00 | | 48 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 215.00 | 1 136 037.00 | | 48 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 692 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 215.00 | 443 151.00 | | 48 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 893.00 | 753 247.00 | | 507 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 934.00 | 2 318 094.00 | | 844 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 825 597.00 | 171 009 491.00 | | 169 825 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 499 884.00 | 168 678 808.00 | | 168 499 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 713.00 | 2 330 683.00 | | 1 325 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 032 535.00 | | 123 695.00 | 16 032 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 156 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 485 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441 050.00 | | 44 600.00 | 6 441 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 567.00 | | 79 095.00 | 788 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802 919.00 | | | 8 802 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 347.00 | 170 688.00 | | 961 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 305.00 | 54 995.00 | | 415 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 042.00 | 115 693.00 | | 546 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 284.00 | | | 299 284.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 281 382.00 | 335 426.00 | 578 679.00 | 1 281 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 301.00 | 194 522.00 | 5 457.00 | 140 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 967.00 | 529 948.00 | 584 136.00 | 1 720 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 948.00 | 584 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 085 255.00 | 16 085 255.00 | | 16 085 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330 858.00 | 5 330 858.00 | | 5 330 858.00 |
UP Prêts | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 301 018.00 | | | 36 301 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 444.00 | | | 146 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 428.00 | | | 155 428.00 |
VB T. V. A. | 180 898.00 | | | 180 898.00 |
VI Groupe et associés | 9 349 352.00 | 9 349 352.00 | | 9 349 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885 545.00 | | | 1 885 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 042 542.00 | 38 772 023.00 | 270 518.00 | 39 042 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 792 343.00 | 40 792 343.00 | | 40 792 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |