| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 383.00 | 40 763.00 | 3 620.00 | 44 383.00 |
AH Fonds commercial | 253 488.00 | | 253 488.00 | 253 488.00 |
AN Terrains | 518 637.00 | 183 913.00 | 334 724.00 | 518 637.00 |
AP Constructions | 3 753 586.00 | 2 967 864.00 | 785 722.00 | 3 753 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 211.00 | 2 024 677.00 | 684 534.00 | 2 709 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 358.00 | 804 260.00 | 262 098.00 | 1 066 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 818 744.00 | 6 111 468.00 | 3 707 276.00 | 9 818 744.00 |
BT Marchandises | 1 477 901.00 | | 1 477 901.00 | 1 477 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 207.00 | 190 797.00 | 3 340 410.00 | 3 531 207.00 |
BZ Autres créances | 401 342.00 | | 401 342.00 | 401 342.00 |
CF Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 416.00 | 190 797.00 | 5 229 620.00 | 5 420 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 239 161.00 | 6 302 265.00 | 8 936 896.00 | 15 239 161.00 |
CU Autres participations | 1 387 328.00 | 10 293.00 | 1 377 035.00 | 1 387 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 780.00 | 496 780.00 | | 496 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 773.00 | 1 322 773.00 | | 1 322 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
DG Autres réserves | 3 227 734.00 | 1 317 495.00 | | 3 227 734.00 |
DH Report à nouveau | | 1 495 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 213.00 | 615 130.00 | | 557 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 699 452.00 | 5 342 193.00 | | 5 699 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 642.00 | 198 763.00 | | 236 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 642.00 | 198 763.00 | | 236 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 282.00 | 23 186.00 | | 68 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 709.00 | 1 508 598.00 | | 1 493 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 046.00 | 382 997.00 | | 331 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
EA Autres dettes | 28 171.00 | 100 560.00 | | 28 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 801.00 | 2 015 341.00 | | 3 000 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 936 896.00 | 7 556 297.00 | | 8 936 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 801.00 | 2 015 341.00 | | 3 000 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 282.00 | 23 186.00 | | 68 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 030 158.00 | | 17 030 158.00 | 17 030 158.00 |
FG Production vendue services | 163 362.00 | | 163 362.00 | 163 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 193 520.00 | | 17 193 520.00 | 17 193 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 558 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 541 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 770 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 711 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 604.00 | 200 245.00 | | 270 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 459.00 | 3 000.00 | | -8 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 857.00 | 18 500.00 | | 20 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 384.00 | 279 397.00 | | 296 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 658 054.00 | 20 193 074.00 | | 17 658 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 100 841.00 | 19 577 944.00 | | 17 100 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 213.00 | 615 130.00 | | 557 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317 500.00 | | 1 845 771.00 | 8 317 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 900.00 | 103 626.00 | 9 818 744.00 | 240 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 235.00 | | 297 872.00 | 87 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 665.00 | 103 626.00 | 8 047 791.00 | 153 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 107.00 | | | 385 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 659 512.00 | | 645 571.00 | 7 659 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 183.00 | | 1 200 200.00 | 193 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 665.00 | | | 153 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 115.00 | 264 686.00 | 103 626.00 | 5 940 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 704.00 | 1 060.00 | | 39 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820 713.00 | 263 626.00 | 103 626.00 | 5 820 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 763.00 | 37 879.00 | | 198 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
6T Sur comptes clients | 162 876.00 | 56 125.00 | 28 204.00 | 162 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 919.00 | 56 125.00 | 88 954.00 | 233 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 682.00 | 94 004.00 | 88 954.00 | 432 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 004.00 | 88 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 709.00 | 1 493 709.00 | | 1 493 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 919.00 | 155 919.00 | | 155 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 207.00 | | | 3 531 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 141 601.00 | | | 141 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 538.00 | | | 209 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 301.00 | 3 937 134.00 | 5 168.00 | 3 942 301.00 |
VW T.V.A. | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 792.00 | 3 000 792.00 | | 3 000 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 234.00 | 106 672.00 | | 101 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 365.00 | 44 614.00 | | 16 365.00 |
ST Autres comptes | 590 510.00 | 803 104.00 | | 590 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 367.00 | 55 758.00 | | 65 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 162 146.00 | 124 909.00 | | 162 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 526.00 | 16 777.00 | | 3 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 732.00 | 60 878.00 | | 58 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 966.00 | 167 550.00 | | 159 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 153 977.00 | 2 374 753.00 | | 2 153 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 032 459.00 | 2 144 775.00 | | 2 032 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 914.00 | 1 045 162.00 | | 837 914.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |