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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 955.00 | 144 220.00 | 138 735.00 | 282 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 011.00 | 171 781.00 | 4 230.00 | 176 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 966.00 | 316 001.00 | 142 965.00 | 458 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 330.00 | | 362 330.00 | 362 330.00 |
BZ Autres créances | 330 506.00 | | 330 506.00 | 330 506.00 |
CF Disponibilités | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 699.00 | | 766 699.00 | 766 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 665.00 | 316 001.00 | 909 664.00 | 1 225 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
DH Report à nouveau | 39 983.00 | 35 210.00 | | 39 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 591.00 | 104 773.00 | | 28 591.00 |
DK Provisions réglementées | 16 552.00 | 15 917.00 | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 258 738.00 | 329 512.00 | | 258 738.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 582.00 | 69 673.00 | | 110 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 581.00 | 900 277.00 | | 316 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 773.00 | 279 839.00 | | 99 773.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 36 305.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 124.00 | 1 286 095.00 | | 608 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 664.00 | 1 658 409.00 | | 909 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 686 395.00 | | 1 686 395.00 | 1 686 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 395.00 | | 1 686 395.00 | 1 686 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 192.00 | 12.00 | | 4 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462.00 | 4 903.00 | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 154.00 | 4 915.00 | | 78 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | 5.00 | | 3 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | 353.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 666.00 | 358.00 | | 66 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 488.00 | 4 557.00 | | 11 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 606.00 | 3 318.00 | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 45 095.00 | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 560.00 | 2 780 159.00 | | 1 929 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 969.00 | 2 675 387.00 | | 1 900 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 591.00 | 104 773.00 | | 28 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 109.00 | | 142 454.00 | 430 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 596.00 | 458 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 596.00 | 458 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 109.00 | | 142 454.00 | 430 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 587.00 | 29 425.00 | 53 011.00 | 339 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 587.00 | 29 425.00 | 53 011.00 | 339 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 917.00 | 2 097.00 | 1 462.00 | 15 917.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 719.00 | 2 097.00 | 1 462.00 | 58 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 097.00 | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 581.00 | 316 581.00 | | 316 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 362 330.00 | | | 362 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VC Groupe et associés | 313 345.00 | | | 313 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 500.00 | 17 000.00 | 68 000.00 | 110 500.00 |
VI Groupe et associés | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
VP Divers | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 086.00 | 693 086.00 | | 693 086.00 |
VW T.V.A. | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 124.00 | 514 624.00 | 68 000.00 | 608 124.00 |