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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 122.00 | 42 122.00 | 3 000.00 | 45 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 534.00 | 547 726.00 | 88 807.00 | 636 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 137.00 | 385 012.00 | 86 125.00 | 471 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 949.00 | | 314 949.00 | 314 949.00 |
BN En cours de production de biens | 675 112.00 | | 675 112.00 | 675 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 580.00 | | 1 645 580.00 | 1 645 580.00 |
BZ Autres créances | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
CF Disponibilités | 351 277.00 | | 351 277.00 | 351 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 139.00 | | 3 110 139.00 | 3 110 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 591.00 | 974 861.00 | 3 317 729.00 | 4 292 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 360.00 | 563 360.00 | | 563 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 833.00 | 1 496 644.00 | | 1 407 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 981.00 | -88 810.00 | | -4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 265.00 | 1 988 246.00 | | 1 983 265.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 67 931.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 67 931.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 746.00 | 58 199.00 | | 66 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 2 488.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 505.00 | 1 096 334.00 | | 688 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 741.00 | 367 166.00 | | 333 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 936.00 | 221 081.00 | | 223 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 464.00 | 1 745 270.00 | | 1 314 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 729.00 | 3 801 448.00 | | 3 317 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
FD Production vendue biens | 6 312 360.00 | 5 715.00 | 6 318 075.00 | 6 312 360.00 |
FG Production vendue services | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 108.00 | 5 715.00 | 6 471 823.00 | 6 466 108.00 |
FM Production stockée | | | 14 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 986.00 | |
GE Autres charges | | | 14 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 120.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | 218.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 338.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | -338.00 | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 981.00 | -88 810.00 | | -4 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 609.00 | 48 962.00 | | 31 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 526.00 | | 16 054.00 | 1 190 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 129.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 129.00 | 1 107 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 746.00 | | 16 054.00 | 1 115 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 113.00 | 77 333.00 | 23 585.00 | 921 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604.00 | 2 517.00 | | 39 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 508.00 | 74 815.00 | 23 585.00 | 881 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 47 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | 47 000.00 | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 505.00 | 688 505.00 | | 688 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 936.00 | 223 936.00 | | 223 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 580.00 | | | 1 645 580.00 |
VB T. V. A. | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 241.00 | 18 064.00 | 15 177.00 | 33 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 457.00 | 1 798 457.00 | | 1 798 457.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 464.00 | 1 299 286.00 | 15 177.00 | 1 314 464.00 |