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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 436 697.00 | | 13 436 697.00 | 13 436 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 627 905.00 | -191 208.00 | 13 436 697.00 | 13 627 905.00 |
BZ Autres créances | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 505 592.00 | | 9 505 592.00 | 9 505 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 088.00 | | 9 529 088.00 | 9 529 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 156 993.00 | -191 208.00 | 22 965 785.00 | 23 156 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 922.00 | 963 922.00 | | 963 922.00 |
DH Report à nouveau | 16 018 554.00 | 13 890 342.00 | | 16 018 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 005.00 | 2 128 211.00 | | 1 181 005.00 |
DL TOTAL (I) | 22 963 481.00 | 21 782 475.00 | | 22 963 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 314.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 304.00 | 13 624.00 | | 2 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 965 785.00 | 21 796 099.00 | | 22 965 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -43 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 627.00 | | | -48 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 681.00 | -32 250.00 | | -9 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 005.00 | 2 128 212.00 | | 1 181 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 627 905.00 | | | 13 627 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 436 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 627 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 208.00 | | | 191 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 436 697.00 | | | 13 436 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 529 088.00 | | | 9 529 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |