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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AH Fonds commercial | 157 404.00 | | 157 404.00 | 157 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 390.00 | 18 850.00 | 540.00 | 19 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 800.00 | 27 519.00 | 160 281.00 | 187 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 656.00 | 994.00 | 8 662.00 | 9 656.00 |
BZ Autres créances | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CF Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 071.00 | 994.00 | 43 077.00 | 44 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 871.00 | 28 513.00 | 203 358.00 | 231 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DG Autres réserves | -3 002.00 | -3 263.00 | | -3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | 262.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 185 419.00 | 184 894.00 | | 185 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 3 286.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 10 893.00 | | 7 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277.00 | 3 754.00 | | 3 277.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | 6 034.00 | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 939.00 | 23 967.00 | | 17 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 358.00 | 208 861.00 | | 203 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 236.00 | 51 774.00 | | 48 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 710.00 | 51 512.00 | | 47 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | 262.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 655.00 | 29 204.00 | 3 451.00 | 32 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |