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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 959.00 | 1 461.00 | 3 498.00 | 4 959.00 |
040 Immobilisations financières | 2 561 870.00 | 360 540.00 | 2 201 330.00 | 2 561 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 567 209.00 | 362 381.00 | 2 204 828.00 | 2 567 209.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
110 Total général Actif | 2 742 214.00 | 362 381.00 | 2 379 833.00 | 2 742 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 611.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 885 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 284 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 379 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 906 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 229.00 | 8 683.00 | | 9 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 1 777.00 | | 4 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | 284.00 | | 581.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 944.00 | 10 746.00 | | 13 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 944.00 | -10 746.00 | | -13 944.00 |
280 Produits financiers | 247 114.00 | 203 915.00 | | 247 114.00 |
294 Charges financières | 210 540.00 | | | 210 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 179.00 | 89 615.00 | | 91 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 549.00 | 103 554.00 | | -68 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 902 205.00 | | | 1 902 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 925.00 | | | 660 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 906 284.00 | | | 1 906 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 210 540.00 | | | 210 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 210 540.00 | | | 210 540.00 |