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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 402.00 | 44 347.00 | 27 055.00 | 71 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 702.00 | 89 071.00 | 35 631.00 | 124 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 713.00 | 22 565.00 | 627 148.00 | 649 713.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 891.00 | 22 565.00 | 746 326.00 | 768 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 593.00 | 111 636.00 | 781 956.00 | 893 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
DL TOTAL (I) | 266 459.00 | | | 266 459.00 |
DP Provisions pour risques | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 673.00 | | | 221 673.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 197.00 | | | 469 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 956.00 | | | 781 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 197.00 | | | 469 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 714.00 | | 2 060 714.00 | 2 060 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 714.00 | | 2 060 714.00 | 2 060 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 565.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 568.00 | | | -45 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 251.00 | | | 2 084 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 014.00 | | | 1 922 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 780.00 | | 23 960.00 | 114 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 038.00 | 124 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 038.00 | 116 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 205.00 | | 23 960.00 | 106 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 338.00 | 7 771.00 | 14 038.00 | 95 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 338.00 | 7 771.00 | 14 038.00 | 95 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 747.00 | 159 747.00 | | 159 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 619 627.00 | | | 619 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 881.00 | 695 305.00 | 8 576.00 | 703 881.00 |
VW T.V.A. | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 197.00 | 469 197.00 | | 469 197.00 |