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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 811.00 | 18 200.00 | 611.00 | 18 811.00 |
AH Fonds commercial | 704 924.00 | | 704 924.00 | 704 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 835.00 | 178 547.00 | 19 289.00 | 197 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 536.00 | 196 747.00 | 740 790.00 | 937 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 773.00 | 20 478.00 | 238 295.00 | 258 773.00 |
BZ Autres créances | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 343.00 | | 150 343.00 | 150 343.00 |
CF Disponibilités | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 116.00 | 20 478.00 | 524 638.00 | 545 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 652.00 | 217 225.00 | 1 265 428.00 | 1 482 652.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 669.00 | | | 337 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
DL TOTAL (I) | 600 752.00 | | | 600 752.00 |
DP Provisions pour risques | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 695.00 | | | 392 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 618.00 | | | 650 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 428.00 | | | 1 265 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 618.00 | | | 650 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 687.00 | | 1 482 687.00 | 1 482 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 687.00 | | 1 482 687.00 | 1 482 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 058.00 | |
GE Autres charges | | | 69 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 269.00 | | | 1 533 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 186.00 | | | 1 380 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 657.00 | | 9 183.00 | 1 023 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 039.00 | 15 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 304.00 | 937 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 264.00 | 197 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 735.00 | | | 723 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 216.00 | | 5 883.00 | 284 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 705.00 | | 3 300.00 | 15 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 534.00 | 5 477.00 | 92 264.00 | 283 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 573.00 | 627.00 | | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 961.00 | 4 851.00 | 92 264.00 | 265 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 058.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 595.00 | 16 525.00 | 18 642.00 | 22 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 595.00 | 16 525.00 | 18 642.00 | 22 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 595.00 | 30 583.00 | 18 642.00 | 22 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 583.00 | 18 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 695.00 | 392 695.00 | | 392 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
UX Autres créances clients | 225 795.00 | | | 225 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 175.00 | 279 432.00 | 48 743.00 | 328 175.00 |
VW T.V.A. | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 618.00 | 650 618.00 | | 650 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
ST Autres comptes | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 235 451.00 | | | 235 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 342.00 | | | 293 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 365.00 | | | 459 365.00 |