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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 940.00 | 136 471.00 | 4 468.00 | 140 940.00 |
040 Immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 265.00 | 136 471.00 | 65 794.00 | 202 265.00 |
060 Stock marchandises | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
072 Créances – Autres | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
110 Total général Actif | 216 150.00 | 136 471.00 | 79 679.00 | 216 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 148.00 | 176 319.00 | | 206 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 639.00 | 176 324.00 | | 207 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 314.00 | 36 738.00 | | 54 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | 728.00 | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 48 129.00 | 51 808.00 | | 48 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 4 221.00 | | 4 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 527.00 | 74 024.00 | | 104 527.00 |
252 Charges sociales | 15 815.00 | 14 460.00 | | 15 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 1 866.00 | | 724.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 814.00 | 183 845.00 | | 227 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 175.00 | -7 520.00 | | -20 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 474.00 | 3 024.00 | | 2 474.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 258.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 242.00 | 2 541.00 | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 039.00 | -7 295.00 | | -20 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 822.00 | | | 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 360.00 | | | 199 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |