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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 721.00 | 51 681.00 | 15 040.00 | 66 721.00 |
AP Constructions | 11 309.00 | 5 783.00 | 5 526.00 | 11 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 118.00 | 45 111.00 | 7.00 | 45 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 662.00 | 287 436.00 | 106 226.00 | 393 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 498.00 | 390 011.00 | 150 487.00 | 540 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 208.00 | | 671 208.00 | 671 208.00 |
BN En cours de production de biens | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 159.00 | 12 476.00 | 1 812 682.00 | 1 825 159.00 |
BZ Autres créances | 132 476.00 | | 132 476.00 | 132 476.00 |
CF Disponibilités | 960 030.00 | | 960 030.00 | 960 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 079.00 | 12 476.00 | 3 665 603.00 | 3 678 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 577.00 | 402 487.00 | 3 816 090.00 | 4 218 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 199 734.00 | 879 170.00 | | 199 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 849.00 | 320 565.00 | | 727 849.00 |
DK Provisions réglementées | 15 040.00 | 31 548.00 | | 15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 967 777.00 | 1 256 437.00 | | 967 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 225.00 | 165 663.00 | | 1 007 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 914.00 | 387 058.00 | | 544 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 828.00 | 712 385.00 | | 683 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 533.00 | 310 288.00 | | 385 533.00 |
EA Autres dettes | 25 011.00 | 27 602.00 | | 25 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 313.00 | 1 602 996.00 | | 2 848 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 090.00 | 2 859 432.00 | | 3 816 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 637.00 | 1 549 177.00 | | 2 036 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 575 487.00 | | 7 575 487.00 | 7 575 487.00 |
FG Production vendue services | 683 052.00 | | 683 052.00 | 683 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 258 539.00 | | 8 258 539.00 | 8 258 539.00 |
FM Production stockée | | | -138 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 44.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 342.00 | 48 670.00 | | 18 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 2 577.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | 42 512.00 | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 69 373.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 375.00 | -20 703.00 | | 17 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 444.00 | 7 060 475.00 | | 8 177 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 596.00 | 6 739 910.00 | | 7 449 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 849.00 | 320 565.00 | | 727 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 545.00 | 25 675.00 | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 933.00 | | 77 788.00 | 543 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 223.00 | | 540 498.00 | 81 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 223.00 | | 450 089.00 | 81 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 024.00 | | 76 288.00 | 455 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 189.00 | | 1 500.00 | 22 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 339.00 | 80 589.00 | 80 917.00 | 390 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 831.00 | 18 850.00 | | 32 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 508.00 | 61 739.00 | 80 917.00 | 357 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 548.00 | | 16 508.00 | 31 548.00 |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | 5 163.00 | 7 608.00 | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | 5 163.00 | 7 608.00 | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 469.00 | 5 163.00 | 24 116.00 | 46 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 163.00 | 7 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 828.00 | 683 828.00 | | 683 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 997.00 | | | 1 814 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VB T. V. A. | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 832.00 | 195 156.00 | 571 035.00 | 1 006 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 494.00 | | | 157 494.00 |
VP Divers | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 114.00 | 1 983 538.00 | 23 576.00 | 2 007 114.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 398.00 | 1 491 722.00 | 571 035.00 | 2 303 398.00 |