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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 539.00 | 65 804.00 | 15 735.00 | 81 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 955.00 | 206 864.00 | 173 091.00 | 379 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 581.00 | 272 669.00 | 188 912.00 | 461 581.00 |
BT Marchandises | 389 295.00 | 57 794.00 | 331 500.00 | 389 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 185.00 | 14 388.00 | 439 797.00 | 454 185.00 |
BZ Autres créances | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CF Disponibilités | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 919.00 | 72 182.00 | 930 736.00 | 1 002 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 500.00 | 344 851.00 | 1 119 649.00 | 1 464 500.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
DH Report à nouveau | 101 033.00 | 87 518.00 | | 101 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 168.00 | 28 515.00 | | 50 168.00 |
DL TOTAL (I) | 261 671.00 | 226 503.00 | | 261 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 071.00 | 267 342.00 | | 334 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 177.00 | 31 808.00 | | 38 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 052.00 | 552.00 | | 29 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 783.00 | 327 461.00 | | 299 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 552.00 | 77 402.00 | | 69 552.00 |
EA Autres dettes | 87 341.00 | 92 373.00 | | 87 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 977.00 | 796 938.00 | | 857 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 649.00 | 1 023 442.00 | | 1 119 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 023.00 | | 1 933 023.00 | 1 933 023.00 |
FD Production vendue biens | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
FG Production vendue services | 502 289.00 | | 502 289.00 | 502 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 229.00 | | 2 435 229.00 | 2 435 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 600.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 686.00 | 98 191.00 | | 51 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 049.00 | 98 791.00 | | 53 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 572.00 | 2 629.00 | | 14 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 432.00 | 74 499.00 | | 19 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 003.00 | 77 128.00 | | 34 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 046.00 | 21 663.00 | | 19 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 3 203.00 | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 214.00 | 2 701 452.00 | | 2 558 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 046.00 | 2 672 937.00 | | 2 508 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 168.00 | 28 515.00 | | 50 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 146.00 | | 131 261.00 | 416 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 826.00 | 461 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 826.00 | 461 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 145.00 | | 131 176.00 | 416 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 85.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 040.00 | 93 023.00 | 66 394.00 | 246 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 040.00 | 93 023.00 | 66 394.00 | 246 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 939.00 | 57 794.00 | 47 939.00 | 47 939.00 |
6T Sur comptes clients | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 328.00 | 57 794.00 | 47 939.00 | 62 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 328.00 | 57 794.00 | 47 939.00 | 62 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 794.00 | 47 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 783.00 | 299 783.00 | | 299 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
UX Autres créances clients | 436 976.00 | | | 436 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 191.00 | 172 815.00 | 50 376.00 | 223 191.00 |
VI Groupe et associés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 072.00 | | | 588 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 171.00 | | | 532 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 504.00 | 517 504.00 | | 517 504.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 925.00 | 778 550.00 | 50 376.00 | 828 925.00 |