| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | 2 973.00 | 26 755.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 126 686.00 | 78 056.00 | 48 630.00 | 126 686.00 |
AP Constructions | 190 124.00 | 184 398.00 | 5 726.00 | 190 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 260.00 | 1 289 492.00 | 204 768.00 | 1 494 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 461.00 | 94 480.00 | 15 981.00 | 110 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 228.00 | | 160 228.00 | 160 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 698.00 | 1 736 635.00 | 477 063.00 | 2 213 698.00 |
BN En cours de production de biens | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
BT Marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 557.00 | 674.00 | 415 883.00 | 416 557.00 |
BZ Autres créances | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
CF Disponibilités | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 552.00 | | 219 552.00 | 219 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 154.00 | 674.00 | 883 480.00 | 884 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 853.00 | 1 737 309.00 | 1 360 543.00 | 3 097 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 271.00 | 74 495.00 | 14 776.00 | 89 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | 2 208.00 | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | 7 919.00 | 2 482.00 | | 7 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 986.00 | 5 724.00 | | -44 986.00 |
DL TOTAL (I) | 65 427.00 | 110 414.00 | | 65 427.00 |
DP Provisions pour risques | 37 825.00 | 40 452.00 | | 37 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 825.00 | 40 452.00 | | 37 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 828.00 | 274 063.00 | | 151 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 676.00 | 163 739.00 | | 363 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 787.00 | 78 327.00 | | 91 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 291.00 | 1 166 129.00 | | 1 257 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 543.00 | 1 316 994.00 | | 1 360 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
FD Production vendue biens | 898 096.00 | | 898 096.00 | 898 096.00 |
FG Production vendue services | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 543.00 | | 957 543.00 | 957 543.00 |
FM Production stockée | | | -57 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 827.00 | 1 405 306.00 | | 1 105 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 814.00 | 1 399 582.00 | | 1 150 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 986.00 | 5 724.00 | | -44 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 380.00 | | 233 319.00 | 1 980 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 094.00 | | 6 177.00 | 83 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 618.00 | | 227 142.00 | 1 854 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 394.00 | 114 241.00 | | 1 622 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 434.00 | 9 061.00 | | 65 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | 2 973.00 | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 219.00 | 102 208.00 | | 1 544 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 452.00 | 37 825.00 | 40 452.00 | 40 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 452.00 | 37 825.00 | 40 452.00 | 40 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 047.00 | 40 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 676.00 | 363 676.00 | | 363 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 415 474.00 | | | 415 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VP Divers | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 963.00 | 735 763.00 | 200.00 | 735 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 291.00 | 1 170 531.00 | 86 760.00 | 1 257 291.00 |