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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 919.00 | 43 252.00 | 2 667.00 | 45 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 919.00 | 43 252.00 | 2 667.00 | 45 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 029.00 | 7 563.00 | 47 466.00 | 55 029.00 |
072 Créances – Autres | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
084 Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 627.00 | 7 563.00 | 77 064.00 | 84 627.00 |
110 Total général Actif | 130 546.00 | 50 815.00 | 79 731.00 | 130 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 516.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
222 Production stockée | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
230 Autres produits | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 257.00 | | | 171 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
252 Charges sociales | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 686.00 | | | 686.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |