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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 778.00 | 8 037.00 | 742.00 | 8 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 978.00 | 82 753.00 | 22 225.00 | 104 978.00 |
BF Prêts | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 957.00 | 117 707.00 | 33 250.00 | 150 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BP En cours de production de services | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 703.00 | | 490 703.00 | 490 703.00 |
BZ Autres créances | 312 142.00 | | 312 142.00 | 312 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 370.00 | | 258 370.00 | 258 370.00 |
CF Disponibilités | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 397.00 | | 1 264 397.00 | 1 264 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 354.00 | 117 707.00 | 1 297 647.00 | 1 415 354.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
DG Autres réserves | 309 278.00 | 523 157.00 | | 309 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 158.00 | -213 879.00 | | 224 158.00 |
DL TOTAL (I) | 757 899.00 | 533 742.00 | | 757 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 159.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 535.00 | 471 343.00 | | 132 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 745.00 | 54 438.00 | | 61 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 910.00 | 316 544.00 | | 213 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 278.00 | | |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 3 796.00 | | 3 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 748.00 | 853 558.00 | | 539 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 647.00 | 1 387 299.00 | | 1 297 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 734.00 | | 2 264 734.00 | 2 264 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 734.00 | | 2 264 734.00 | 2 264 734.00 |
FM Production stockée | | | -97 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 871.00 | |
GE Autres charges | | | 21 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 72 852.00 | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | 2 361.00 | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 75 212.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867.00 | 60 218.00 | | 3 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 1 242.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 61 459.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | 13 753.00 | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 350.00 | 1 891 695.00 | | 2 210 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 193.00 | 2 105 574.00 | | 1 986 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 158.00 | -213 879.00 | | 224 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 464.00 | | | 137 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 652.00 | 16 871.00 | 37 816.00 | 138 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 404.00 | 13 888.00 | 26 503.00 | 103 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 535.00 | 132 535.00 | | 132 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 999.00 | 127 999.00 | | 127 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 319.00 | 817 825.00 | 10 494.00 | 828 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 748.00 | 539 748.00 | | 539 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |