| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 635.00 | 10 510.00 | 1 125.00 | 11 635.00 |
AH Fonds commercial | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 490.00 | 5 040.00 | 14 450.00 | 19 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 467.00 | 441 846.00 | 257 621.00 | 699 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 835.00 | 457 395.00 | 339 440.00 | 796 835.00 |
BT Marchandises | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 358.00 | 24 847.00 | 102 511.00 | 127 358.00 |
BZ Autres créances | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 772.00 | 24 847.00 | 275 925.00 | 300 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 606.00 | 482 242.00 | 615 365.00 | 1 097 606.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 994.00 | 28 889.00 | | 12 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 231.00 | 9 898.00 | | 11 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 24 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 26 649.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 142 230.00 | 201 336.00 | | 142 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 367.00 | 138 462.00 | | 202 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 206.00 | 84 261.00 | | 61 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 454.00 | 165 630.00 | | 176 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 082.00 | 43 131.00 | | 31 082.00 |
EA Autres dettes | | 52 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 134.00 | 486 275.00 | | 473 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 365.00 | 687 611.00 | | 615 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 063.00 | | 1 195 063.00 | 1 195 063.00 |
FG Production vendue services | 161 344.00 | | 161 344.00 | 161 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 406.00 | | 1 356 406.00 | 1 356 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 14.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 619.00 | 12 352.00 | | 11 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 154.00 | 12 352.00 | | 12 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 946.00 | -12 338.00 | | -11 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | 3 658.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 508.00 | 1 474 334.00 | | 1 380 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 614.00 | 1 447 685.00 | | 1 373 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894.00 | 26 649.00 | | 6 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 063.00 | | | 716 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 178.00 | | | 643 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 386.00 | 58 640.00 | 15 631.00 | 414 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 101.00 | 58 415.00 | 15 631.00 | 404 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 742.00 | 2 531.00 | 427.00 | 22 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 742.00 | 2 531.00 | 427.00 | 22 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 742.00 | 2 531.00 | 427.00 | 22 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 206.00 | 30 562.00 | 30 644.00 | 61 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 454.00 | 176 454.00 | | 176 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 940.00 | 166 472.00 | 8 469.00 | 174 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 109.00 | 307 707.00 | 163 402.00 | 471 109.00 |