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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 625.00 | 975.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600.00 | 3 625.00 | 975.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 340.00 | 39 602.00 | 163 739.00 | 203 340.00 |
BZ Autres créances | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
CF Disponibilités | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 320.00 | 39 602.00 | 307 719.00 | 347 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 920.00 | 43 227.00 | 308 693.00 | 351 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
DH Report à nouveau | -129 998.00 | -105 661.00 | | -129 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 066.00 | -24 338.00 | | -10 066.00 |
DK Provisions réglementées | 450.00 | | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 68 086.00 | 77 702.00 | | 68 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 560.00 | 7 476.00 | | 10 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 521.00 | 231 181.00 | | 217 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 280.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 12 247.00 | 10 690.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 608.00 | 249 637.00 | | 240 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 693.00 | 327 339.00 | | 308 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 134.00 | | 696 134.00 | 696 134.00 |
FG Production vendue services | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 346.00 | | 705 346.00 | 705 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 909.00 | 15 519.00 | | 8 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 15 519.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 359.00 | -14 495.00 | | -9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 033.00 | -12 169.00 | | -5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 122.00 | 620 116.00 | | 710 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 189.00 | 644 453.00 | | 720 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 066.00 | -24 338.00 | | -10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | 1 200.00 | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 1 200.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 225.00 | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 225.00 | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 063.00 | 14 068.00 | 3 529.00 | 29 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 063.00 | 14 068.00 | 3 529.00 | 29 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 063.00 | 14 519.00 | 3 529.00 | 29 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 068.00 | 3 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 521.00 | 217 521.00 | | 217 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UX Autres créances clients | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VC Groupe et associés | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 826.00 | 304 826.00 | | 304 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 048.00 | 230 048.00 | | 230 048.00 |