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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 069.00 | 14 637.00 | 5 432.00 | 20 069.00 |
AP Constructions | 123 264.00 | 33 586.00 | 89 678.00 | 123 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 400.00 | 318 608.00 | 333 792.00 | 652 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 962.00 | 82 106.00 | 39 856.00 | 121 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 450.00 | 448 938.00 | 518 512.00 | 967 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 324.00 | | 1 349 324.00 | 1 349 324.00 |
BZ Autres créances | 1 571 527.00 | 153 000.00 | 1 418 527.00 | 1 571 527.00 |
CF Disponibilités | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 906.00 | 153 000.00 | 2 841 906.00 | 2 994 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 356.00 | 601 938.00 | 3 360 418.00 | 3 962 356.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
DH Report à nouveau | 533 058.00 | 306 791.00 | | 533 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 801.00 | 1 426 267.00 | | 1 273 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 554.00 | 2 059 753.00 | | 2 133 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 015.00 | 664 944.00 | | 471 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 452.00 | 743 929.00 | | 723 452.00 |
EA Autres dettes | 32 397.00 | 121 279.00 | | 32 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 864.00 | 1 530 152.00 | | 1 226 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 418.00 | 3 589 905.00 | | 3 360 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
FG Production vendue services | | 9 175 817.00 | 9 175 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 451.00 | 9 175 817.00 | 9 194 268.00 | 18 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 338 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 1 000.00 | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 42 821.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | -204.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 90 720.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | -47 899.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 894.00 | 761 413.00 | | 651 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 339 913.00 | 8 841 645.00 | | 9 339 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 066 112.00 | 7 415 378.00 | | 8 066 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 801.00 | 1 426 267.00 | | 1 273 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 042.00 | | 234 559.00 | 739 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 35 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 151.00 | 967 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 706.00 | 911 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 994.00 | | 6 075.00 | 13 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 491.00 | | 212 874.00 | 704 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556.00 | | 15 610.00 | 20 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 588.00 | 129 350.00 | | 319 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | 2 443.00 | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 394.00 | 126 906.00 | | 307 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 000.00 | 36 000.00 | | 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | 36 000.00 | | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | 36 000.00 | | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 015.00 | 471 015.00 | | 471 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 103.00 | 350 103.00 | | 350 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 021.00 | 333 021.00 | | 333 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 324.00 | | | 1 349 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VB T. V. A. | 175 667.00 | | | 175 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 273.00 | | | 1 172 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 188.00 | 2 812 467.00 | 187 721.00 | 3 000 188.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 779.00 | 1 228 779.00 | | 1 228 779.00 |