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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AP Constructions | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 658.00 | 9 087.00 | 3 571.00 | 12 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | 3 350.00 | 483.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 999.00 | 17 945.00 | 4 054.00 | 21 999.00 |
BT Marchandises | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 343.00 | | 341 343.00 | 341 343.00 |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CF Disponibilités | 195 511.00 | | 195 511.00 | 195 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 019.00 | | 597 019.00 | 597 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 015.00 | 17 945.00 | 601 070.00 | 619 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 137 964.00 | 135 956.00 | | 137 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 647.00 | 2 008.00 | | 11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 158 191.00 | 146 544.00 | | 158 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 141.00 | 197 829.00 | | 283 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 642.00 | 93 255.00 | | 151 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809.00 | 2 380.00 | | 3 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 879.00 | 293 463.00 | | 442 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 070.00 | 440 007.00 | | 601 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 248.00 | | 2 209 248.00 | 2 209 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 248.00 | | 2 209 248.00 | 2 209 248.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 1 004.00 | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 251.00 | 2 133 977.00 | | 2 209 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 604.00 | 2 131 969.00 | | 2 197 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 647.00 | 2 008.00 | | 11 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 151.00 | | 3 848.00 | 18 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 989.00 | | 3 848.00 | 13 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 677.00 | 268.00 | | 17 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515.00 | 268.00 | | 13 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 341 343.00 | | | 341 343.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VI Groupe et associés | 279 515.00 | 279 515.00 | | 279 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 713.00 | 350 713.00 | | 350 713.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 879.00 | 439 253.00 | | 442 879.00 |