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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 260.00 | | 997 260.00 | 997 260.00 |
BZ Autres créances | 248 517.00 | | 248 517.00 | 248 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 177.00 | | 1 399 177.00 | 1 399 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 322.00 | | 1 553 322.00 | 1 553 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
DH Report à nouveau | 395 138.00 | 426 443.00 | | 395 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 615.00 | 248 695.00 | | 294 615.00 |
DL TOTAL (I) | 796 221.00 | 781 606.00 | | 796 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 786.00 | 42 706.00 | | 18 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 687 358.00 | | 33 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 263.00 | 1 159 637.00 | | 697 263.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | 400 433.00 | | 7 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 101.00 | 2 312 256.00 | | 757 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 322.00 | 3 093 862.00 | | 1 553 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 101.00 | 2 312 256.00 | | 757 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 532.00 | 28 060.00 | 2 387 592.00 | 2 359 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 335.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -177.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 943.00 | 110 562.00 | | 135 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 519.00 | 2 486 183.00 | | 2 398 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 904.00 | 2 237 488.00 | | 2 103 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 615.00 | 248 695.00 | | 294 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 816.00 | | 31 618.00 | 310 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 734.00 | 317 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 734.00 | 172 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 912.00 | | 22 187.00 | 82 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 638.00 | | 8 836.00 | 188 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 265.00 | | 595.00 | 39 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 548.00 | 27 740.00 | 24 734.00 | 160 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 012.00 | 6 846.00 | | 82 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 536.00 | 20 895.00 | 24 734.00 | 78 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 535.00 | 279 535.00 | | 279 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
UX Autres créances clients | 997 260.00 | | | 997 260.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 195.00 | 1 261 985.00 | 39 210.00 | 1 301 195.00 |
VW T.V.A. | 215 235.00 | 215 235.00 | | 215 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 101.00 | 757 101.00 | | 757 101.00 |