| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 116.00 | 16 428.00 | 2 687.00 | 19 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 358.00 | 12 413.00 | 6 945.00 | 19 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 028.00 | 30 373.00 | 10 655.00 | 41 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 262.00 | 18 172.00 | 566 090.00 | 584 262.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CF Disponibilités | 186 504.00 | | 186 504.00 | 186 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 782.00 | 18 172.00 | 782 610.00 | 800 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 810.00 | 48 545.00 | 793 264.00 | 841 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 489.00 | 17 813.00 | | 44 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 325.00 | 106 676.00 | | 132 325.00 |
DL TOTAL (I) | 308 814.00 | 256 489.00 | | 308 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 13 706.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 481.00 | 404 644.00 | | 284 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 234.00 | 132 136.00 | | 154 234.00 |
EA Autres dettes | 44 957.00 | 26 585.00 | | 44 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 450.00 | 590 209.00 | | 484 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 264.00 | 846 699.00 | | 793 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 450.00 | 590 209.00 | | 484 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 521.00 | | 2 150 521.00 | 2 150 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 521.00 | | 2 150 521.00 | 2 150 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 016.00 | 71.00 | | 8 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | 71.00 | | 8 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 705.00 | 563.00 | | 15 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 205.00 | 563.00 | | 20 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 189.00 | -492.00 | | -12 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 795.00 | 34 030.00 | | 51 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 967.00 | 1 855 225.00 | | 2 161 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 642.00 | 1 748 549.00 | | 2 029 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 325.00 | 106 676.00 | | 132 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 540.00 | 16 167.00 | | 10 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 134.00 | | 7 394.00 | 38 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 41 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | | 7 394.00 | 31 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 281.00 | 4 092.00 | | 26 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 749.00 | 4 092.00 | | 24 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | 10 192.00 | | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | 10 192.00 | | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | 10 192.00 | | 7 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 481.00 | 284 481.00 | | 284 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 584 262.00 | | | 584 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 300.00 | 615 300.00 | | 615 300.00 |
VW T.V.A. | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 450.00 | 484 450.00 | | 484 450.00 |