| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 199 982.00 | 75 023.00 | 124 958.00 | 199 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 106.00 | 131 213.00 | 63 893.00 | 195 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 160.00 | 383 789.00 | 394 371.00 | 778 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 490.00 | | 246 490.00 | 246 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 912.00 | 596 505.00 | 957 407.00 | 1 553 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 604.00 | 133 083.00 | 4 587 520.00 | 4 720 604.00 |
BZ Autres créances | 171 941.00 | | 171 941.00 | 171 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 516.00 | 61 790.00 | 201 725.00 | 263 516.00 |
CF Disponibilités | 980 382.00 | | 980 382.00 | 980 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 762.00 | 194 873.00 | 6 035 888.00 | 6 230 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 674.00 | 791 379.00 | 6 993 294.00 | 7 784 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 490.00 | | | 246 490.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 398.00 | 1 350 876.00 | | 1 413 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 893.00 | 162 522.00 | | 311 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 222.00 | 1 773 329.00 | | 1 985 222.00 |
DP Provisions pour risques | 362 353.00 | 584 300.00 | | 362 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 047 452.00 | 1 048 101.00 | | 1 047 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409 806.00 | 1 632 401.00 | | 1 409 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 496.00 | 773 290.00 | | 994 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 1 067.00 | | 2 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 61 818.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 016.00 | 1 134 194.00 | | 1 191 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 051.00 | 1 016 486.00 | | 977 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 36 442.00 | 40 084.00 | | 36 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 227.00 | | | 395 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 265.00 | 3 026 942.00 | | 3 598 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 294.00 | 6 432 673.00 | | 6 993 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 237.00 | 3 026 942.00 | | 3 502 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FG Production vendue services | 11 106 985.00 | | 11 106 985.00 | 11 106 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 135 324.00 | | 11 135 324.00 | 11 135 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 816 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 274.00 | |
GE Autres charges | | | 323 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 418 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 176.00 | 45 445.00 | | 21 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 693.00 | 45 445.00 | | 92 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | 1 468.00 | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 258.00 | 1 468.00 | | 43 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 435.00 | 43 976.00 | | 49 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 337.00 | 60 274.00 | | 134 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 499.00 | 12 053 193.00 | | 11 949 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 637 606.00 | 11 890 670.00 | | 11 637 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 893.00 | 162 522.00 | | 311 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 453.00 | | 271 698.00 | 1 479 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 523.00 | | 246 683.00 | 61 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 523.00 | 135 716.00 | 1 553 912.00 | 61 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 716.00 | 1 173 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 790.00 | | 249 175.00 | 1 059 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 683.00 | | 22 523.00 | 285 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 996.00 | 149 995.00 | 100 485.00 | 546 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 516.00 | 149 995.00 | 100 485.00 | 540 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632 402.00 | 185 274.00 | 407 869.00 | 1 632 402.00 |
6T Sur comptes clients | 228 148.00 | | 95 065.00 | 228 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 010.00 | | 9 220.00 | 71 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 158.00 | | 104 285.00 | 299 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 560.00 | 185 274.00 | 512 154.00 | 1 931 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 274.00 | 502 934.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 016.00 | 1 191 016.00 | | 1 191 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 323.00 | 208 323.00 | | 208 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 228.00 | 395 228.00 | | 395 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 491.00 | 246 491.00 | | 246 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 462.00 | | | 4 561 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 142.00 | | | 159 142.00 |
VB T. V. A. | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 099.00 | 800 099.00 | | 800 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 397.00 | 98 369.00 | 96 028.00 | 194 397.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 096.00 | | | 191 096.00 |
VP Divers | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 356.00 | 5 155 356.00 | | 5 155 356.00 |
VW T.V.A. | 759 936.00 | 759 936.00 | | 759 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 359.00 | 3 501 331.00 | 96 028.00 | 3 597 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |