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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 2 464 841.00 | | 2 464 841.00 | 2 464 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 539.00 | | 3 189 539.00 | 3 189 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 299.00 | | 3 195 299.00 | 3 195 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 429 635.00 | | | 2 429 635.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 800.00 | | | 447 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DH Report à nouveau | 850 088.00 | | | 850 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 961.00 | | | 1 627 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 629.00 | | | 2 970 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 060.00 | | | 224 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 669.00 | | | 224 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 299.00 | | | 3 195 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 669.00 | | | 224 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 360.00 | | | 1 720 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 961.00 | | | 1 627 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 645.00 | | | 3 447 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 080.00 | | | 3 401 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 871.00 | 11 694.00 | 46 565.00 | 34 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 871.00 | 11 694.00 | 46 566.00 | 34 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 060.00 | 224 060.00 | | 224 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 641.00 | 35 206.00 | 2 431 435.00 | 2 466 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 669.00 | 224 669.00 | | 224 669.00 |