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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 49 000.00 | 45 501.00 | 3 498.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 170.00 | 184 528.00 | 64 642.00 | 249 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 894.00 | 232 754.00 | 191 140.00 | 423 894.00 |
BT Marchandises | 144 226.00 | | 144 226.00 | 144 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BZ Autres créances | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CF Disponibilités | 94 988.00 | | 94 988.00 | 94 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 345.00 | | 339 345.00 | 339 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 240.00 | 232 754.00 | 530 485.00 | 763 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DL TOTAL (I) | 291 577.00 | | | 291 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 908.00 | | | 238 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 485.00 | | | 530 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 908.00 | | | 238 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 605.00 | | 3 288.00 | 420 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 530.00 | | 3 288.00 | 295 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 784.00 | 34 969.00 | | 197 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 709.00 | 34 969.00 | | 195 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VW T.V.A. | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 908.00 | 238 908.00 | | 238 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
ST Autres comptes | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 319.00 | | | 165 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 714.00 | | | 160 714.00 |