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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 000.00 | 47 000.00 | 278 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 835.00 | 30 779.00 | 6 056.00 | 36 835.00 |
BZ Autres créances | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
CF Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 436.00 | 77 779.00 | 2 906 657.00 | 2 984 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 436.00 | 77 779.00 | 2 906 657.00 | 2 984 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 500 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 076.00 | 4 531.00 | | 8 076.00 |
DH Report à nouveau | 158 940.00 | 91 597.00 | | 158 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 515.00 | 70 888.00 | | -30 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 501.00 | 667 016.00 | | 2 836 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 349.00 | 757 948.00 | | 15 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 456.00 | | 48 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 156.00 | 84 237.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 155.00 | 890 641.00 | | 70 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 657.00 | 1 557 657.00 | | 2 906 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 10 898.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 10 898.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -10 898.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 212.00 | 289 947.00 | | 937 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 727.00 | 219 059.00 | | 967 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 514.00 | 70 888.00 | | -30 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 502.00 | | 34 722.00 | 65 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 502.00 | 47 000.00 | 34 722.00 | 65 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 502.00 | 47 000.00 | 34 722.00 | 65 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
VB T. V. A. | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VI Groupe et associés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 535.00 | 21 700.00 | 36 835.00 | 58 535.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |