| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 954.00 | 91 511.00 | 3 443.00 | 94 954.00 |
AH Fonds commercial | 7 080 936.00 | | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 |
AN Terrains | 821 843.00 | 21 125.00 | 800 718.00 | 821 843.00 |
AP Constructions | 2 530 742.00 | 1 320 550.00 | 1 210 193.00 | 2 530 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572 843.00 | 1 905 890.00 | 1 666 953.00 | 3 572 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 950.00 | 1 048 027.00 | 644 922.00 | 1 692 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 057.00 | | 251 057.00 | 251 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 695 282.00 | 4 588 166.00 | 16 107 116.00 | 20 695 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
BT Marchandises | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877 374.00 | 126 587.00 | 5 750 787.00 | 5 877 374.00 |
BZ Autres créances | 894 366.00 | | 894 366.00 | 894 366.00 |
CF Disponibilités | 909 713.00 | | 909 713.00 | 909 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 934 270.00 | 126 587.00 | 7 807 682.00 | 7 934 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 629 552.00 | 4 714 754.00 | 23 914 798.00 | 28 629 552.00 |
CU Autres participations | 4 292 718.00 | | 4 292 718.00 | 4 292 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 307 536.00 | 175 593.00 | 131 943.00 | 307 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 369.00 | 268 051.00 | | -588 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 560 617.00 | -856 420.00 | | -6 560 617.00 |
DK Provisions réglementées | 16 945.00 | 34 568.00 | | 16 945.00 |
DL TOTAL (I) | -7 088 041.00 | -509 801.00 | | -7 088 041.00 |
DN Avances conditionnées | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
DO TOTAL (II) | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
DP Provisions pour risques | 3 089 809.00 | 669 149.00 | | 3 089 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 089 809.00 | 669 149.00 | | 3 089 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 427.00 | 1 493 650.00 | | 580 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 091 527.00 | 18 687 883.00 | | 23 091 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 154.00 | 78 652.00 | | 1 601 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 690.00 | 903 122.00 | | 1 945 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 045.00 | | | 641 045.00 |
EA Autres dettes | | 13 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 859 842.00 | 21 177 156.00 | | 27 859 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 914 798.00 | 21 336 505.00 | | 23 914 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 628.00 | | 208 628.00 | 208 628.00 |
FG Production vendue services | 14 797 760.00 | | 14 797 760.00 | 14 797 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 006 388.00 | | 15 006 388.00 | 15 006 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 475 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 343.00 | |
GE Autres charges | | | 111 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 406 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 203 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 635 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 567 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 903.00 | 11 037.00 | | 19 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 561.00 | 31 818.00 | | 69 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 656.00 | 27 485.00 | | 471 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 120.00 | 70 341.00 | | 561 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 665.00 | 424.00 | | 77 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 692.00 | 35 700.00 | | 264 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 357.00 | 36 124.00 | | 402 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 763.00 | 34 216.00 | | 158 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 649.00 | -600.00 | | 151 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 603 940.00 | 4 164 292.00 | | 16 603 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 164 557.00 | 5 020 712.00 | | 23 164 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 560 617.00 | -856 420.00 | | -6 560 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 753 679.00 | | 11 177 703.00 | 32 753 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 006.00 | | | 333 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 514 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 655 409.00 | 4 316 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 236 100.00 | 20 695 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 175 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580 691.00 | 8 869 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 954.00 | | 7 060 936.00 | 114 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823 688.00 | | 2 626 437.00 | 8 823 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 482 031.00 | | 1 490 331.00 | 23 482 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269 276.00 | 1 359 665.00 | 1 040 775.00 | 4 269 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 306.00 | 24 757.00 | | 176 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787.00 | 12 724.00 | | 78 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014 184.00 | 1 322 184.00 | 1 040 775.00 | 4 014 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 568.00 | | 17 624.00 | 34 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 065 121.00 | 496 343.00 | 471 656.00 | 3 065 121.00 |
6T Sur comptes clients | 127 145.00 | 32 171.00 | 32 728.00 | 127 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565 994.00 | | 565 994.00 | 565 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 139.00 | 32 171.00 | 598 722.00 | 693 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792 829.00 | 528 514.00 | 1 088 001.00 | 3 792 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 264 614.00 | | 17 264 614.00 | 17 264 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 154.00 | 1 601 154.00 | | 1 601 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 174.00 | 188 174.00 | | 188 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 403.00 | 610 403.00 | | 610 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 045.00 | 641 045.00 | | 641 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
UX Autres créances clients | 5 741 419.00 | | | 5 741 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
VB T. V. A. | 380 908.00 | | | 380 908.00 |
VC Groupe et associés | 112 179.00 | | | 112 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 427.00 | 325 908.00 | 254 519.00 | 580 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 826 912.00 | | | 5 826 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 304.00 | | | 350 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 863.00 | 335 863.00 | | 335 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 880 900.00 | 6 608 533.00 | 272 368.00 | 6 880 900.00 |
VW T.V.A. | 811 250.00 | 811 250.00 | | 811 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 859 842.00 | 4 513 796.00 | 17 519 134.00 | 27 859 842.00 |