| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 480 013.00 | | 480 013.00 | 480 013.00 |
AP Constructions | 24 158.00 | 16 202.00 | 7 956.00 | 24 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 380.00 | 32 865.00 | 19 515.00 | 52 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 310.00 | 428 492.00 | 405 818.00 | 834 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386 495.00 | | 1 386 495.00 | 1 386 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 556.00 | 482 345.00 | 2 328 210.00 | 2 810 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | 1 241 826.00 | 15 500.00 | 1 226 326.00 | 1 241 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 206.00 | 14 340.00 | 125 866.00 | 140 206.00 |
BZ Autres créances | 298 406.00 | | 298 406.00 | 298 406.00 |
CF Disponibilités | 365 468.00 | | 365 468.00 | 365 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 647.00 | 29 840.00 | 2 055 807.00 | 2 085 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 204.00 | 512 185.00 | 4 384 018.00 | 4 896 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 129.00 | | | 1 454 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 870.00 | | | 373 870.00 |
DK Provisions réglementées | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 016.00 | | | 1 984 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 063.00 | | | 1 122 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 094.00 | | | 825 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 001.00 | | | 2 400 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 018.00 | | | 4 384 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 336.00 | | | 2 263 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 987 887.00 | | 12 987 887.00 | 12 987 887.00 |
FD Production vendue biens | 731 289.00 | | 731 289.00 | 731 289.00 |
FG Production vendue services | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 787 639.00 | | 13 787 639.00 | 13 787 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 960 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 640 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 107 618.00 | | | 14 107 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 733 748.00 | | | 13 733 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 870.00 | | | 373 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 544.00 | | 173 238.00 | 2 679 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 225.00 | 2 810 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 225.00 | 910 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 799.00 | | | 484 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 837.00 | | 173 238.00 | 779 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 907.00 | | | 1 414 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 139.00 | 92 432.00 | 42 225.00 | 432 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 644.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 997.00 | 91 788.00 | 42 225.00 | 427 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 149.00 | | 3 133.00 | 27 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 770.00 | 1 730.00 | | 13 770.00 |
6T Sur comptes clients | 15 670.00 | | 1 330.00 | 15 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 440.00 | 1 730.00 | 1 330.00 | 29 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 589.00 | 1 730.00 | 4 463.00 | 56 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | 1 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 094.00 | 825 094.00 | | 825 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 412.00 | 8 720.00 | | 28 412.00 |
UX Autres créances clients | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VB T. V. A. | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VC Groupe et associés | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 120.00 | 95 455.00 | 136 664.00 | 232 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 491.00 | 1 113 491.00 | | 1 113 491.00 |
VP Divers | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 807.00 | | | 136 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 963.00 | 483 271.00 | 19 692.00 | 502 963.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 001.00 | 2 263 336.00 | 136 664.00 | 2 400 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 501.00 | | | 336 501.00 |
ST Autres comptes | 434 324.00 | | | 434 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 117.00 | | | 196 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 875 262.00 | | | 1 875 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 814 743.00 | | | 1 814 743.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 493.00 | | | 1 059 493.00 |