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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 485.00 | 220.00 | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 1 242.00 | 77.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 079.00 | 21 367.00 | 16 712.00 | 38 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 869.00 | 24 094.00 | 20 774.00 | 44 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 362.00 | 22 149.00 | 138 213.00 | 160 362.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 311 961.00 | | 311 961.00 | 311 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 538.00 | 22 149.00 | 509 389.00 | 531 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 406.00 | 46 243.00 | 530 163.00 | 576 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 197 564.00 | 111 894.00 | | 197 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 512.00 | 85 670.00 | | 84 512.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | 207.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 319 621.00 | 235 171.00 | | 319 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 687.00 | 2 822.00 | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 1 953.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 288.00 | 125 454.00 | | 194 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 542.00 | 131 689.00 | | 210 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 163.00 | 366 860.00 | | 530 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 797.00 | | 16 632.00 | 32 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 44 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 39 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | 312.00 | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 699.00 | | 13 099.00 | 28 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 3 220.00 | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 775.00 | 4 090.00 | 771.00 | 20 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 438.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 728.00 | 3 652.00 | 771.00 | 19 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 154.00 | 107 154.00 | | 107 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 166.00 | 213 166.00 | | 213 166.00 |
VW T.V.A. | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 543.00 | 210 543.00 | | 210 543.00 |