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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BT Marchandises | 41 287 239.00 | 20 138 499.00 | 21 148 740.00 | 41 287 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 429.00 | 228 886.00 | 966 543.00 | 1 195 429.00 |
BZ Autres créances | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CF Disponibilités | 1 759 754.00 | | 1 759 754.00 | 1 759 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 227.00 | | 287 227.00 | 287 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 594 592.00 | 20 367 385.00 | 24 227 207.00 | 44 594 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 621 382.00 | 20 367 385.00 | 24 253 997.00 | 44 621 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 102 709.00 | -48 249 574.00 | | -49 102 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 279.00 | -853 135.00 | | -882 279.00 |
DL TOTAL (I) | -49 947 989.00 | -49 065 709.00 | | -49 947 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 004 957.00 | 71 081 967.00 | | 73 004 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 763.00 | 340 516.00 | | 314 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 443.00 | 159 085.00 | | 220 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 822.00 | 612 454.00 | | 661 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 201 985.00 | 72 194 022.00 | | 74 201 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 253 997.00 | 23 128 313.00 | | 24 253 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 895 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 279.00 | -853 135.00 | | -882 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 138 499.00 | | | 20 138 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 138 499.00 | 228 886.00 | | 20 138 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 138 499.00 | 228 886.00 | | 20 138 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 004 957.00 | | 73 004 957.00 | 73 004 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 703.00 | 314 703.00 | | 314 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 822.00 | 661 822.00 | | 661 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 923.00 | | | 1 443 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 227.00 | | | 287 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 211.00 | 1 274 811.00 | 299 401.00 | 1 574 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 201 985.00 | 1 197 028.00 | 73 004 957.00 | 74 201 985.00 |