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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 678 564.00 | | 678 564.00 | 678 564.00 |
CF Disponibilités | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 483.00 | | 712 483.00 | 712 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 193.00 | | 714 193.00 | 714 193.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 746.00 | 48 503.00 | | 20 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 583.00 | 32 243.00 | | 22 583.00 |
DL TOTAL (I) | 51 579.00 | 88 996.00 | | 51 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 24 398.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 3 647.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 656 034.00 | 258 089.00 | | 656 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 614.00 | 288 295.00 | | 662 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 193.00 | 377 291.00 | | 714 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 2 456.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 2 506.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -524.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 6 867.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 579.00 | 1 765 313.00 | | 150 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 996.00 | 1 733 069.00 | | 127 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 583.00 | 32 243.00 | | 22 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110.00 | | 600.00 | 1 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 600.00 | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 034.00 | 656 034.00 | | 656 034.00 |
VC Groupe et associés | 169 179.00 | | | 169 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 386.00 | | | 509 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 565.00 | 678 565.00 | | 678 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 614.00 | 662 614.00 | | 662 614.00 |