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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 292.00 | 25 245.00 | 3 047.00 | 28 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 866.00 | 7 831.00 | 4 035.00 | 11 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 836.00 | 35 576.00 | 27 260.00 | 62 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 075.00 | 91 200.00 | 17 875.00 | 109 075.00 |
BZ Autres créances | 5 307 258.00 | 2 241 167.00 | 3 066 090.00 | 5 307 258.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 441.00 | 2 332 367.00 | 3 085 073.00 | 5 417 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 277.00 | 2 367 943.00 | 3 112 334.00 | 5 480 277.00 |
CU Autres participations | 18 122.00 | 2 500.00 | 15 622.00 | 18 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DH Report à nouveau | -7 012 016.00 | -4 024 411.00 | | -7 012 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403 513.00 | -2 987 605.00 | | -1 403 513.00 |
DL TOTAL (I) | -8 393 183.00 | -6 989 670.00 | | -8 393 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 440.00 | 72 928.00 | | 19 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563 976.00 | 8 526 676.00 | | 8 563 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 369.00 | 381 420.00 | | 259 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 107.00 | 257 049.00 | | 166 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 2 488 624.00 | 1 934 777.00 | | 2 488 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 505 516.00 | 11 180 850.00 | | 11 505 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 334.00 | 4 491 180.00 | | 3 112 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821 967.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | 55 098.00 | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 355 098.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153 449.00 | 200 047.00 | | 1 153 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 449.00 | 779 870.00 | | 1 153 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144 749.00 | -424 772.00 | | -1 144 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 703.00 | 629 617.00 | | 1 008 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 216.00 | 3 617 223.00 | | 2 412 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403 513.00 | -2 987 605.00 | | -1 403 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 339.00 | | 1 498.00 | 61 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | | 1 498.00 | 10 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 710.00 | 4 366.00 | | 28 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 667.00 | 2 578.00 | | 22 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043.00 | 1 788.00 | | 6 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 199 201.00 | 821 967.00 | 700 000.00 | 2 199 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212 901.00 | 821 967.00 | 700 000.00 | 2 212 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512 901.00 | 821 967.00 | 1 000 000.00 | 2 512 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 369.00 | 259 369.00 | | 259 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488 624.00 | 2 488 624.00 | | 2 488 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 624 327.00 | | | 3 624 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
VI Groupe et associés | 8 563 976.00 | 8 563 976.00 | | 8 563 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511 295.00 | | | 1 511 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 633.00 | 5 294 277.00 | 356.00 | 5 294 633.00 |
VW T.V.A. | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 516.00 | 11 486 076.00 | 19 440.00 | 11 505 516.00 |