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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 965.00 | 215 418.00 | 750 547.00 | 965 965.00 |
AX Avances et acomptes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 203.00 | 217 911.00 | 758 292.00 | 976 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700 587.00 | | 11 700 587.00 | 11 700 587.00 |
BZ Autres créances | 134 726.00 | | 134 726.00 | 134 726.00 |
CF Disponibilités | 2 201 369.00 | | 2 201 369.00 | 2 201 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 117 310.00 | | 14 117 310.00 | 14 117 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 512.00 | 217 911.00 | 14 875 601.00 | 15 093 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | | 362 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 017.00 | 475 280.00 | | 1 720 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 132.00 | 1 244 737.00 | | 1 364 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 651.00 | 2 632 519.00 | | 3 996 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 682.00 | 17 482.00 | | 34 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 682.00 | 17 482.00 | | 34 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 566.00 | 5 207 935.00 | | 470 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 495.00 | 381 155.00 | | 544 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723 011.00 | 4 500 501.00 | | 6 723 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 428.00 | | |
EA Autres dettes | 594 474.00 | 20 122.00 | | 594 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 511 723.00 | 270 459.00 | | 2 511 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 844 269.00 | 10 453 600.00 | | 10 844 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 875 601.00 | 13 103 601.00 | | 14 875 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 179 945.00 | 2 466 416.00 | 24 646 360.00 | 22 179 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 179 945.00 | 2 466 416.00 | 24 646 360.00 | 22 179 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 651 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 256 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 739 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 188 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 098.00 | 94.00 | | 5 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | 94.00 | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | 77.00 | | -5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 725.00 | 50 658.00 | | 79 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 652 028.00 | 22 082 406.00 | | 24 652 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 287 897.00 | 20 837 668.00 | | 23 287 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 132.00 | 1 244 737.00 | | 1 364 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 253.00 | | 1 623 042.00 | 729 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 046.00 | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376 093.00 | 976 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117 046.00 | 966 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 914.00 | | 1 618 021.00 | 465 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 846.00 | | 5 021.00 | 260 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 785.00 | 141 897.00 | 248 771.00 | 324 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 101.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 394.00 | 141 795.00 | 248 771.00 | 322 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 482.00 | 22 700.00 | 5 500.00 | 17 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 482.00 | 22 700.00 | 5 500.00 | 17 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 700.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 566.00 | 470 566.00 | | 470 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 494.00 | 544 494.00 | | 544 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700 210.00 | 1 700 210.00 | | 1 700 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 169.00 | 1 267 169.00 | | 1 267 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 473.00 | 594 473.00 | | 594 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 511 722.00 | 2 511 722.00 | | 2 511 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | 3 330.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 11 700 586.00 | | | 11 700 586.00 |
VB T. V. A. | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 534 941.00 | | | 10 534 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 272 309.00 | | | 15 272 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
VP Divers | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 774.00 | 416 774.00 | | 416 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 914 540.00 | 11 910 709.00 | 3 831.00 | 11 914 540.00 |
VW T.V.A. | 3 265 427.00 | 3 265 427.00 | | 3 265 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 844 268.00 | 10 844 268.00 | | 10 844 268.00 |