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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 779.00 | 5 482.00 | 231 297.00 | 236 779.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 915.00 | 5 482.00 | 232 433.00 | 237 915.00 |
CU Autres participations | 136 764.00 | | 136 764.00 | 136 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90.00 | | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33.00 | -89.00 | | -33.00 |
DL TOTAL (I) | 9 877.00 | 9 910.00 | | 9 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 956.00 | 36 052.00 | | 20 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 586.00 | 173 201.00 | | 191 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 10 753.00 | | 8 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724.00 | 2 638.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 556.00 | 222 644.00 | | 222 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 433.00 | 232 554.00 | | 232 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 237.00 | 201 720.00 | | 217 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 150.00 | 35 100.00 | | 27 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 150.00 | 35 100.00 | | 27 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | 4 900.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 62 776.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 034.00 | 62 865.00 | | 30 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33.00 | -89.00 | | -33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 779.00 | | | 236 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 779.00 | | | 136 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117.00 | 365.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 365.00 | | 5 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 655.00 | 9 443.00 | 3 212.00 | 12 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 302.00 | 6 195.00 | 2 107.00 | 8 302.00 |
VI Groupe et associés | 191 586.00 | 191 586.00 | | 191 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289.00 | 289.00 | 5.00 | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 556.00 | 217 237.00 | 5 319.00 | 222 556.00 |