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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 120.00 | 1 390.00 | 30 730.00 | 32 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 350.00 | 143 584.00 | 11 766.00 | 155 350.00 |
AP Constructions | 2 402 523.00 | 1 252 498.00 | 1 150 024.00 | 2 402 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 864.00 | 25 347.00 | 37 517.00 | 62 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 713.00 | 279 905.00 | 143 808.00 | 423 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 863.00 | 1 702 724.00 | 1 380 139.00 | 3 082 863.00 |
BT Marchandises | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
BZ Autres créances | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CF Disponibilités | 193 915.00 | | 193 915.00 | 193 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 861.00 | | 508 861.00 | 508 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 724.00 | 1 702 724.00 | 1 889 000.00 | 3 591 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 496.00 | -1 117 496.00 | | -1 324 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 889.00 | -207 001.00 | | -112 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 385.00 | -1 224 496.00 | | -1 337 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 902.00 | 2 449 038.00 | | 2 136 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 341.00 | 296 662.00 | | 301 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 365.00 | 22 305.00 | | 63 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 000.00 | 78 641.00 | | 74 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 972.00 | 304 712.00 | | 256 972.00 |
EA Autres dettes | 392 528.00 | 203 127.00 | | 392 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 386.00 | 3 354 485.00 | | 3 226 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 000.00 | 2 129 989.00 | | 1 889 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 746.00 | 747 342.00 | | 578 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 422.00 | 205 755.00 | | 10 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 153.00 | | 2 889 153.00 | 2 889 153.00 |
FG Production vendue services | 212 962.00 | | 212 962.00 | 212 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 115.00 | | 3 102 115.00 | 3 102 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 731.00 | 54 498.00 | | 47 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 098.00 | 4 208.00 | | 3 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 269.00 | 9 286.00 | | 14 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 269.00 | 11 547.00 | | 14 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 286.00 | 13 021.00 | | 30 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 053.00 | 15 283.00 | | 32 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 784.00 | -3 736.00 | | -17 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 959.00 | -3 200.00 | | -7 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 263.00 | 3 368 406.00 | | 3 179 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 152.00 | 3 575 407.00 | | 3 292 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 889.00 | -207 001.00 | | -112 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 334.00 | | 61 588.00 | 3 026 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 3 082 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 2 889 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 470.00 | | | 187 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 865.00 | | 55 294.00 | 2 838 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 132.00 | 251 886.00 | 3 295.00 | 1 454 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 793.00 | 3 180.00 | | 141 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 340.00 | 248 706.00 | 3 295.00 | 1 312 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 302.00 | 152 302.00 | | 152 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 528.00 | 392 528.00 | | 392 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 480.00 | 123 478.00 | 570 567.00 | 2 126 480.00 |
VI Groupe et associés | 296 662.00 | | | 296 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
VP Divers | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 178.00 | 177 178.00 | 570 567.00 | 177 178.00 |
VW T.V.A. | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 020.00 | 863 357.00 | 570 567.00 | 3 163 020.00 |