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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 138 067.00 | | 138 067.00 | 138 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 198.00 | 44 288.00 | 11 911.00 | 56 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 314.00 | 44 888.00 | 187 426.00 | 232 314.00 |
BT Marchandises | 442 354.00 | 30 531.00 | 411 822.00 | 442 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 418.00 | 12 296.00 | 761 122.00 | 773 418.00 |
BZ Autres créances | 135 954.00 | | 135 954.00 | 135 954.00 |
CF Disponibilités | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 527.00 | 42 827.00 | 1 360 700.00 | 1 403 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 841.00 | 87 715.00 | 1 548 126.00 | 1 635 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 307.00 | 40 000.00 | | 45 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -103 609.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 585.00 | 38 916.00 | | 58 585.00 |
DL TOTAL (I) | 107 891.00 | -20 694.00 | | 107 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 8 091.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 210.00 | 406 578.00 | | 473 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 867.00 | 147 264.00 | | 185 867.00 |
EA Autres dettes | 778 488.00 | 456 291.00 | | 778 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 235.00 | 1 045 526.00 | | 1 440 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 126.00 | 1 024 832.00 | | 1 548 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 235.00 | 1 037 435.00 | | 1 440 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 011.00 | | 1 667 011.00 | 1 667 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 213.00 | | 1 724 213.00 | 1 724 213.00 |
FQ Autres produits | | | 52 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 034.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | 8 844.00 | | 6 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079.00 | 8 882.00 | | 10 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | -38.00 | | -4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 889.00 | 2 314 979.00 | | 1 782 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 304.00 | 2 276 062.00 | | 1 724 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 585.00 | 38 916.00 | | 58 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 120.00 | | 2 464.00 | 232 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 232 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 56 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 055.00 | | 2 414.00 | 56 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 398.00 | | 50.00 | 37 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 365.00 | 4 793.00 | 2 271.00 | 42 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 765.00 | 4 793.00 | 2 271.00 | 41 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 210.00 | 473 210.00 | | 473 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 158.00 | 781 158.00 | | 781 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 418.00 | | | 773 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 954.00 | | | 135 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 621.00 | 910 222.00 | 37 398.00 | 947 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 235.00 | 1 440 235.00 | | 1 440 235.00 |