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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 153.00 | 151 100.00 | 111 053.00 | 262 153.00 |
AH Fonds commercial | 392 285.00 | | 392 285.00 | 392 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018 890.00 | 1 015 674.00 | 2 003 216.00 | 3 018 890.00 |
AP Constructions | 184 469.00 | 76 479.00 | 107 990.00 | 184 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 046.00 | 907 870.00 | 1 149 176.00 | 2 057 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 267.00 | 398 667.00 | 239 600.00 | 638 267.00 |
BF Prêts | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 096.00 | 2 549 790.00 | 4 049 306.00 | 6 599 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 025.00 | | 338 025.00 | 338 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 482.00 | 53 949.00 | 1 679 534.00 | 1 733 482.00 |
BZ Autres créances | 469 141.00 | | 469 141.00 | 469 141.00 |
CF Disponibilités | 575 716.00 | | 575 716.00 | 575 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 826.00 | 53 949.00 | 3 131 878.00 | 3 185 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 784 923.00 | 2 603 739.00 | 7 181 184.00 | 9 784 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -835 406.00 | -896 354.00 | | -835 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 168.00 | 60 949.00 | | 69 168.00 |
DL TOTAL (I) | 273 763.00 | 204 594.00 | | 273 763.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 607.00 | 2 956 767.00 | | 3 009 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 685.00 | 1 313 045.00 | | 1 325 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 360.00 | 26 523.00 | | 53 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 224.00 | 2 198 572.00 | | 2 121 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 437.00 | 393 053.00 | | 330 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 059.00 | 86 489.00 | | 16 059.00 |
EA Autres dettes | 30 501.00 | 19 191.00 | | 30 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 872.00 | 6 993 638.00 | | 6 886 872.00 |
ED (V) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 184.00 | 7 198 782.00 | | 7 181 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 176.00 | 3 511 531.00 | | 4 288 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 538.00 | 70 317.00 | 234 855.00 | 164 538.00 |
FD Production vendue biens | 8 229 009.00 | 1 050 424.00 | 9 279 433.00 | 8 229 009.00 |
FG Production vendue services | 877 251.00 | | 877 251.00 | 877 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 270 798.00 | 1 120 741.00 | 10 391 539.00 | 9 270 798.00 |
FM Production stockée | | | 6 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 523 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 639 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 287 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 445.00 | 15 674.00 | | 36 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 23 685.00 | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | 20.00 | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 602.00 | 23 705.00 | | 21 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 241.00 | 11 492.00 | | 25 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 390.00 | 20.00 | | 24 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 631.00 | 11 512.00 | | 49 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 029.00 | 12 193.00 | | -28 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546 247.00 | 9 606 761.00 | | 10 546 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 477 079.00 | 9 545 812.00 | | 10 477 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 168.00 | 60 949.00 | | 69 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579 102.00 | 613 465.00 | | 579 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 238.00 | | 316 315.00 | 6 416 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 457.00 | 6 599 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551 650.00 | | 3 673 328.00 | 3 551 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 457.00 | 2 879 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551 650.00 | | 121 678.00 | 3 551 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 165.00 | | 190 074.00 | 2 823 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 423.00 | | 4 563.00 | 41 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 044.00 | 487 763.00 | 110 017.00 | 2 172 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 535.00 | 197 239.00 | | 969 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 509.00 | 290 524.00 | 110 017.00 | 1 202 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 224.00 | 2 121 224.00 | | 2 121 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 782.00 | 164 782.00 | | 164 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
UP Prêts | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 016.00 | | | 1 664 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VB T. V. A. | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 857.00 | 326 857.00 | | 326 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682 750.00 | 591 350.00 | 1 186 066.00 | 2 682 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 902.00 | 813 606.00 | 507 296.00 | 1 320 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 158.00 | | | 541 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 699.00 | | | 391 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 375.00 | | | 396 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 948.00 | 2 186 494.00 | 115 454.00 | 2 301 948.00 |
VW T.V.A. | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 512.00 | 4 234 816.00 | 1 693 362.00 | 6 833 512.00 |