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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 493.00 | 8 709.00 | 2 784.00 | 11 493.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 72 500.00 | 27 500.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 382.00 | 206 665.00 | 12 717.00 | 219 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 491.00 | 85 178.00 | 64 313.00 | 149 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 211.00 | 373 052.00 | 188 160.00 | 561 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BZ Autres créances | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
CF Disponibilités | 355 927.00 | | 355 927.00 | 355 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 295.00 | | 466 295.00 | 466 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 506.00 | 373 052.00 | 654 455.00 | 1 027 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
DH Report à nouveau | 224 951.00 | | | 224 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 449.00 | 224 951.00 | | 235 449.00 |
DL TOTAL (I) | 553 492.00 | 318 043.00 | | 553 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 422.00 | 32 605.00 | | 55 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 9 492.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 312.00 | 113 130.00 | | 39 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 962.00 | 205 635.00 | | 100 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 455.00 | 523 678.00 | | 654 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 841.00 | |
GE Autres charges | | | 17 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 634.00 | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 4 948.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | -4 314.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 774.00 | 102 670.00 | | 105 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 449.00 | 224 951.00 | | 235 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 421.00 | | | 546 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 673.00 | | | 349 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 259.00 | 33 793.00 | | 339 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 648.00 | 10 561.00 | | 70 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 610.00 | 23 232.00 | | 268 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |