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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 922.00 | 20 767.00 | 1 155.00 | 21 922.00 |
040 Immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 730.00 | 20 767.00 | 57 963.00 | 78 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
072 Créances – Autres | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
084 Disponibilités | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
110 Total général Actif | 101 108.00 | 20 767.00 | 80 342.00 | 101 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
230 Autres produits | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750.00 | | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 551.00 | | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
252 Charges sociales | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 517.00 | | | 5 517.00 |