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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 3 733.00 | 4 203.00 | 7 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 830.00 | 3 733.00 | 1 702 096.00 | 1 705 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 276.00 | | 290 276.00 | 290 276.00 |
BZ Autres créances | 174 080.00 | | 174 080.00 | 174 080.00 |
CF Disponibilités | 341 345.00 | | 341 345.00 | 341 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 702.00 | | 805 702.00 | 805 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 533.00 | 3 733.00 | 2 507 799.00 | 2 511 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 638 118.00 | | 1 638 118.00 | 1 638 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 153.00 | | | 246 153.00 |
DK Provisions réglementées | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 763.00 | | | 1 648 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 985.00 | | | 516 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 769.00 | | | 273 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 036.00 | | | 859 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 799.00 | | | 2 507 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 273.00 | | | 575 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 167.00 | | 298 167.00 | 298 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 167.00 | | 298 167.00 | 298 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 016.00 | | | 557 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 862.00 | | | 310 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 153.00 | | | 246 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 187.00 | | 2 643.00 | 1 703 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | | 2 643.00 | 5 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 893.00 | | | 1 697 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 1 625.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 1 625.00 | | 2 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 491.00 | 268 491.00 | | 268 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
UX Autres créances clients | 174 081.00 | | | 174 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 986.00 | 233 223.00 | 267 763.00 | 516 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 508.00 | | | 225 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 081.00 | | | 174 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 133.00 | 494 357.00 | 29 776.00 | 524 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 036.00 | 575 274.00 | 267 763.00 | 859 036.00 |