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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 236.00 | 3 527.00 | 3 709.00 | 7 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 010.00 | 118 939.00 | 168 071.00 | 287 010.00 |
040 Immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 306.00 | 122 466.00 | 183 839.00 | 306 306.00 |
060 Stock marchandises | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
072 Créances – Autres | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
084 Disponibilités | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
110 Total général Actif | 371 807.00 | 122 466.00 | 249 340.00 | 371 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 937.00 | | | 613 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 159.00 | | | 617 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 425.00 | | | 243 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 932.00 | | | -4 932.00 |
242 Autres charges externes. | 121 553.00 | | | 121 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 948.00 | | | 126 948.00 |
252 Charges sociales | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 278.00 | | | 579 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 193.00 | | | 277 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 544.00 | | | 40 544.00 |