| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 8 893.00 | 13 978.00 | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 143.00 | 21 807.00 | 17 336.00 | 39 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 282.00 | 33 261.00 | 72 021.00 | 105 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CF Disponibilités | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 599.00 | 33 261.00 | 130 338.00 | 163 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 225.00 | 2 561.00 | 3 664.00 | 6 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 518.00 | 26 771.00 | | 42 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 706.00 | 20 747.00 | | 10 706.00 |
DL TOTAL (I) | 62 025.00 | 56 318.00 | | 62 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 656.00 | 14 354.00 | | 17 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 2 778.00 | | 3 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 5 795.00 | | 11 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | 19 622.00 | | 33 628.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 1 832.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 313.00 | 44 782.00 | | 68 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 338.00 | 101 100.00 | | 130 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 073.00 | 38 770.00 | | 60 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 950.00 | 36 981.00 | 419 930.00 | 382 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 950.00 | 36 981.00 | 419 930.00 | 382 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 382.00 | 2 101.00 | | 10 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 855.00 | 9 535.00 | | 14 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 2 422.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 323.00 | 323 639.00 | | 431 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 616.00 | 302 892.00 | | 420 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 706.00 | 20 747.00 | | 10 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 218.00 | 1 329.00 | | 1 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 847.00 | | 16 356.00 | 95 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 971.00 | | 4 175.00 | 8 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 105 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 921.00 | 6 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 833.00 | | 12 181.00 | 49 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 334.00 | 7 849.00 | 6 921.00 | 32 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 936.00 | 1 547.00 | 6 921.00 | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | 6 302.00 | | 24 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 647.00 | 9 407.00 | 8 240.00 | 17 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VP Divers | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 313.00 | 60 073.00 | 8 240.00 | 68 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | 3 366.00 | | 5 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 310.00 | 9 237.00 | | 11 310.00 |
ST Autres comptes | 42 780.00 | 35 348.00 | | 42 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 839.00 | 32 146.00 | | 33 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095.00 | 1 434.00 | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 441.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 995.00 | 4 807.00 | | 6 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 493.00 | 36 881.00 | | 48 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 258.00 | 17 383.00 | | 22 258.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 024.00 | 78 164.00 | | 89 024.00 |