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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 140.00 | 23 083.00 | 4 057.00 | 27 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 140.00 | 23 083.00 | 4 057.00 | 27 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
072 Créances – Autres | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
084 Disponibilités | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
110 Total général Actif | 75 410.00 | 23 083.00 | 52 327.00 | 75 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207.00 | | | 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 222.00 | 169 418.00 | | 173 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 830.00 | 169 418.00 | | 179 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 432.00 | 13 552.00 | | 15 432.00 |
242 Autres charges externes. | 49 264.00 | 45 635.00 | | 49 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 1 885.00 | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 377.00 | 78 547.00 | | 87 377.00 |
252 Charges sociales | 19 680.00 | 20 362.00 | | 19 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | 3 828.00 | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 187.00 | 163 808.00 | | 176 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 643.00 | 5 610.00 | | 3 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 249.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 380.00 | 5 372.00 | | 3 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 377 117.00 | | | 377 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |